一、【今日資訊】

 

2025年8月初的中國A股市場表現整體趨于震蕩緩升態勢，主要指數如上證指數、深證成指及創業板指數均呈現不同程度的上漲。近期市場受到政策利好預期、經濟溫和復蘇、中報業績驗證周期以及海外環境影響的綜合作用，指數波動加大但總體趨勢向上。同時，結構性行情明顯，板塊分化突出，尤其是軍工、通訊、創新藥、有色金屬、游戲等板塊表現搶眼，部分個股創歷史新高。

 

政策方面，“反內卷”政策推動供給側結構優化，資本市場穩定政策增強了市場的風險隔離能力，提振投資者信心。美國關稅政策趨緩，國際貿易摩擦的不確定性有所下降，為市場注入了活力。科技創新尤其是人工智能相關產業獲得資金青睞，連續多月成交放量，市場活躍。半年報業績普遍向好，自由現金流改善也成為市場重估的邏輯基礎，吸引場外增量資金持續流入。中長期看，隨著基本面企穩及政策持續，有望推動市場運行中樞邁上新臺階，部分機構預期下半年市場甚至沖擊新高。

 

資金面上，私募基金經理信心指數有所回升，市場增量資金入市活躍，融資資金和私募資金持續加倉，顯示資金結構改善。

 

總體來看，當前A股市場呈現“震蕩上揚、板塊輪動、結構分化”特征，投資者對安全邊際較高、業績確定性強的資產保持關注，同時聚焦科技創新、新興產業及受政策支持的消費板塊。

 

二、【獨家視角】

 

結構性布局為主，重點關注：

 

軍工板塊：7月月成交額創歷史新高，資金熱度持續，短期繼續關注洼地補漲機會。

 

科技創新：人工智能、通信設備、電子產業鏈中的有優勢企業，享受科技爆發帶來的業績提升。

 

創新藥與醫藥生物：政策支持及行業創新推動業績預期向好。

 

有色金屬及周期品：基建及制造業需求穩定，資源價格有支撐。

 

游戲及新消費：受益于消費行為升級和政策刺激。

 

保持防守配置：

 

低估值、高股息率藍籌股作為資金避風港，可提供穩定分紅和相對安全的收益。

 

關注政策明確支持領域，如基建、新能源、環保等，組合中適度配置，抵御系統性風險。

 

把握中報季窗口：

 

重點關注業績預喜且存在持續增長潛力的細分行業和個股，利用業績兌現帶來的短線交易機會。

 

跟蹤主力資金流向及估值修復節奏，適時調整持倉結構。

 

警惕市場波動加大風險：

 

8月市場波動概率較高，投資者應注重風險管理，合理分散投資，避免過度集中。

 

留意全球宏觀變量和中美貿易談判進展帶來的市場影響。

 

關注政策風向：

 

隨時跟蹤中央及地方政府的新政策發布，特別是穩增長、穩市場和內需提振相關政策，提前布局相關板塊。

 

總結：基于當前政策環境、資金面及經濟基本面，A股具備繼續震蕩上行潛力，投資者應重點把握政策和業績驅動的結構性機會，結合防守配置穩健操作，享受新一輪市場行情帶來的投資回報。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主!

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】