一、【今日資訊】

 

1、半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加快 受益企業(yè)業(yè)績有望攀升

 

近期國內(nèi)多家半導(dǎo)體設(shè)備廠商宣布拿下關(guān)鍵設(shè)備訂單，迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)熱潮。受中美技術(shù)摩擦及國產(chǎn)替代趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)，國產(chǎn)設(shè)備滲透率持續(xù)提升，未來數(shù)年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模料將高速增長。產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司業(yè)績有望同步受益，增強(qiáng)估值修復(fù)預(yù)期。

 

點(diǎn)評(píng)：隨著國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，政策扶持力度加大，行業(yè)景氣度顯著提升，相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)盈利能力將持續(xù)增強(qiáng)。建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶資源的龍頭企業(yè)，短中期或迎業(yè)績和估值雙提升。

 

2、房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控趨穩(wěn) 一線城市土地市場(chǎng)企穩(wěn)回暖

 

近期一線和核心二線城市土地出讓金增速企穩(wěn)，房企融資環(huán)境略有改善。多地出臺(tái)支持首套房和改善型住房需求的政策，購房者信心逐步修復(fù)。市場(chǎng)預(yù)期銷售逐步回溫，房地產(chǎn)板塊有望走出底部震蕩階段。

 

點(diǎn)評(píng)：調(diào)控“穩(wěn)中有松”態(tài)勢(shì)將助力房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回暖，但短期內(nèi)資金面和需求恢復(fù)仍有限，行業(yè)分化明顯。投資者應(yīng)關(guān)注政策導(dǎo)向和區(qū)域差異，精選資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)、融資條件改善明顯的優(yōu)質(zhì)房企。

 

二、【獨(dú)家視角】

 

短線觀點(diǎn)：A股在科技與地產(chǎn)兩大重點(diǎn)板塊輪動(dòng)帶動(dòng)下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化明顯。3350點(diǎn)附近壓力依然存在，建議關(guān)注調(diào)整蓄勢(shì)后的突破機(jī)會(huì)。科技板塊調(diào)整后仍具吸引力，地產(chǎn)板塊受政策預(yù)期托底。

 

應(yīng)對(duì)方面：股民短線應(yīng)控制倉位，分批布局優(yōu)質(zhì)科技龍頭及政策扶持明顯的地產(chǎn)股。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)情況及政策變化，結(jié)合技術(shù)面做動(dòng)態(tài)調(diào)整，防范外部不確定性帶來的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍(lán)帶+乾坤反轉(zhuǎn)線軟件信號(hào)把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主！

 

【投資顧問：閆峰 執(zhí)業(yè)證號(hào)：A1150622030002 (以上策略建議僅供參考，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)】