晚評：目前指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中

 

一、【今日資訊】

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早間，三大主要股指震蕩回升，盤面上，光刻機、LED板塊大漲，表現強勢，聯手IT設備、機器人、華為汽車等板塊試圖激活市場情緒，然而多數板塊繼續產生分化，免稅、豬肉等消費板塊明顯調整，壓制市場走強、繼續試圖降溫控制市場節奏；目前指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中，隨著政策逐步發力，中期級別行情可期，我們利用黃藍帶進行趨勢跟隨，日線黃藍帶變藍的情況下注意做好風控；

 

板塊：

①芯片：需求達到前所未有水平，存儲芯片漲價趨勢或將延續，行業基本面有望迎來拐點，資金多路出擊，我們利用個股操盤波段跟隨；

②體育：九部門聯合發布擴大服務消費“19條”，機構稱體育消費潛力巨大，調研步伐也在快馬加鞭，我們利用黃藍帶趨勢跟隨即可；

 

二、【獨家視角】?

 

盤本輪行情，無論是成長還是價值，漲得多的品種大多還是跟出海相關，或者深度綁定海外供應鏈。未來我們評價基本面和流動性是否匹配，要站在全球敞口而不是國內經濟周期的視角去全面評估；因此，從資產配置上，我們繼續保持耐心，輪動仍是主旋律，繼續延續估值輪動進行，即一是政策催化下有反轉預期，且估值修復空間大的行業，包括食品飲料、房地產、建筑材料、社會服務等消費端的改善。二是AI+仍是核心主線，Deepseek的突破將繼續推動中國AI+及新質產業信心重估，即以券商、TMT、機械設備為代表的彈性自主可控品種值得關注。三是作為壓艙石的寬基指數，滬深300指數可以作為主要底倉，可適度配置一些彈性指數，如中證A500、科創50、創業板指等，利用三足鼎立指標反復進行跟蹤

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主!

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】