晚評：指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中

早間，三大股指震蕩分化，創業板大漲，盤面上，電池、游戲板塊大漲，表現強勢，聯創新藥、機器人等板塊領漲，多數板塊依舊產生分化，房地產服務、人工智能走勢較弱，壓制市場情緒、降溫控制市場節奏；目前指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中，隨著政策逐步發力，中期級別行情可期，我們利用黃藍帶進行趨勢跟隨，日線黃藍帶變藍的情況下注意做好風控。

 

板塊：

①模擬芯片：商務部對美模擬芯片發起反傾銷調查，國產廠商迎份額提升機遇，行業基本面有望迎來拐點，資金多路出擊，我們利用個股操盤波段跟隨；

②跨境支付：國家網信辦鼓勵使用數字人民幣開展跨境支付，相關企業有望站上風口，機構調研步伐也在快馬加鞭，我們利用黃藍帶趨勢跟隨即可；

 

盤本輪行情，無論是成長還是價值，漲得多的品種大多還是跟出海相關，或者深度綁定海外供應鏈。未來我們評價基本面和流動性是否匹配，要站在全球敞口而不是國內經濟周期的視角去全面評估；因此，從資產配置上，我們繼續保持耐心，輪動仍是主旋律，繼續延續估值輪動進行，即一是政策催化下有反轉預期，且估值修復空間大的行業，包括食品飲料、房地產、建筑材料、社會服務等消費端的改善。二是AI+仍是核心主線，Deepseek的突破將繼續推動中國AI+及新質產業信心重估，即以券商、TMT、機械設備為代表的彈性自主可控品種值得關注。三是作為壓艙石的寬基指數，滬深300指數可以作為主要底倉，可適度配置一些彈性指數，如中證A500、科創50、創業板指等，利用三足鼎立指標反復進行跟蹤

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主!

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】