晚評：目前指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中

早間，三大股指震蕩反彈，滬指持續上沖下洗試圖完成充分換手，盤面上，PCB元器件塊恢復大漲，表現強勢，聯手半導體板塊領漲兩市，消費電子板塊也表現積極，多數板塊再度明顯分化，體育、貴金屬板塊走勢重新陷入低迷，壓制市場情緒、降溫控制市場節奏；目前指數震蕩換手行為有利于籌碼進一步集中，隨著政策逐步發力，中期級別行情可期，我們利用黃藍帶進行趨勢跟隨，日線黃藍帶變藍的情況下注意做好風控；

 

板塊：

①機器人：特斯拉Optimus V3量產漸近，機器人板塊有望受益于海內外產業共振，行業基本面有望迎來拐點，資金多路出擊，我們利用個股操盤波段跟隨；

②航運：OPEC+加速推進石油增產，有望催生油運需求上行周期，機構調研步伐也在快馬加鞭，我們利用黃藍帶趨勢跟隨即可；

 

我們將上周發生的調整定性為上行趨勢中的調整。當前仍處在2024年9月開啟的上行周期過程中，這個大的觀點沒有發生變化。短期市場調整接近尾聲，轉為低斜率上行更加持續。在經過調整后，市場情緒可能會邊際放緩，增量資金節奏可能會更加健康；因此，從資產配置上，我們繼續保持耐心，輪動仍是主旋律，繼續延續估值輪動進行，即一是政策催化下有反轉預期，且估值修復空間大的行業，包括食品飲料、房地產、建筑材料、社會服務等消費端的改善。二是AI+仍是核心主線，Deepseek的突破將繼續推動中國AI+及新質產業信心重估，即以券商、TMT、機械設備為代表的彈性自主可控品種值得關注。三是作為壓艙石的寬基指數，滬深300指數可以作為主要底倉，可適度配置一些彈性指數，如中證A500、科創50、創業板指等，利用三足鼎立指標反復進行跟蹤

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍帶+乾坤反轉線軟件信號把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主！

 

【投資顧問：閆峰 執業證號：A1150622030002 (以上策略建議僅供參考，股市有風險，投資需謹慎)】